配套庫每月按照本公司客戶的出賬數為配套戶結算，填開《入庫單》並標明所屬月份及時交財務處。

參與采購條約文字會簽。

上麵是一個對付賬款辦理軌製條例的範文：

②內容

為包管對付賬款的精確性，財務處需按期（起碼一個季度）查詢公司技術質量處的質量扣款環境，並與配套戶停止對賬。

本軌製自公司總經理簽發之日起履行。

第三步：台賬。

對付賬款入賬分兩種環境：

（1）對付賬款的流程與內容

××公司對付賬款辦理軌製

第五步：管帳考覈製單。

①流程

在考覈“收貨告訴單”時，登記采購辦理台賬備案。

管帳考覈入庫單無誤後，製作記賬憑據，並在采購台賬上做記錄。

②如果對付賬款中含有現金扣頭，其入賬體例有總價法和淨價法兩種。

考覈無誤後，堆棧職員開“入庫單”，堆棧賣力人考覈確認，采購包辦人將“入庫單”中的一聯交給采購部備查，一聯交給管帳考覈入賬。

②企業接管供應單位供應勞務而產生的對付未付款項，按照供應單位的發票賬單，借記“出產本錢”、“辦理用度”等科目，貸記本科目。付出時，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。

（2）對付賬款入賬體例

總價法：按采辦的貨色和對付賬款憑據中的代價（未扣除任何現金扣頭的金額）入賬。

⑤“對付賬款”科目期末貸方餘額，反應企業尚未付出的對付賬款。

（3）對付賬款覈算內容

財務處必須嚴格遵循條約的規定對對付賬款停止辦理，配套戶的發票必須在每月最後一天前送達本公司財務處纔可掛賬，財務處領受發票時需細心查對采購條約和《入庫單》，代價或數量不符時，財務職員有權拒收。每月10日前（節假日順延）財務處按照配套戶發票的掛賬環境以及采購條約和《入庫單》體例當月付款打算，經總經理審批後，財務處據此付款。財務處在付款時需兼顧兼顧，在任何環境下必須儲存本公司本身的平常開支，在資金嚴峻的環境下，財務處按照配套科對配套戶的分類挨次安排資金，資金充沛的環境下集合時候同一辦理。

管帳根據企業辦理法度辦理付款、結算。

①企業購入質料、商品等驗支出庫，但貨款尚未付出，按照有關憑據，借記“物質采購”等科目，按公用發票上說明的增值稅額，借記“應交稅金――應交增值稅（進項稅額）”等科目，按對付的價款，貸記本科目。